تحلیل‌های هفتگی بازار: راهنمای شما برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه در سرمایه‌گذاری
گروه مرکزی معامله‌گران، هر هفته بررسی وضعیت بازار را جهت تمامی گروه های معامله‌گر انجام میدهد. هر هفته با تحلیل‌های دقیق و به‌روز از گروه مرگزی معامله‌گران، همراه با سلام مارکت باشید! اگر به دنبال پیش‌بینی‌های ما و نکات کلیدی بر روی سبد معامله خود از سمت ما می‌باشید، ما این کار را به دقت برای شما انجام می‌دهیم.
ما با گسترش بازه دید شما، کمک می‌کنیم تا نگاهی کامل به استراتژی‌هایمان داشته و با آگاهی تصمیم مناسب را در وضعیت سرمایه‌گذاری خود بگیرید.
فرقی نمی‌کند که به تازگی به جمع‌مان اضافه شده‌اید یا از همراهان چندین ساله ما هستید؛ همواره کنار شماییم تا در مسیر موفقیت، یک گام به شفافیت خود اضافه کرده باشیم. پس همین حالا با رویه کاری ما همراه شده و از تحلیل‌های هفتگی‌مان بهره‌مند شوید!
بی‌شک کلیه تحلیل‌های گروه‌های، گروه مرکزی معامله‌گران، اینجا قرار نمی‌گیرند. در این صفحه تنها شاهد سه الی 4 گروه با نوسان بالا در بازار خواهیدبود.
انتهای هر هفته، قبل از شروع هفته جدید-مارکت دوشنبه ها شروع به فعالیت میکند-، وضعیت تحلیل قبلی بررسی شده و در صد موفقیت گروه مرکزی معامله‌گران در تحلیل بازار جهت شما عزیزان آشکار میشود.
در هفته 19 تا 23 آگوست 2024، انتظار می رود بازار تحت تأثیر چند عامل کلیدی در جفت ارزهای اصلی قرار گیرد:
- USD/JPY: این جفت ارز ممکن است با حرکات جزئی ثبات داشته باشد. در حالی که شاخص‌های اقتصادی اخیر ژاپن رشد نشان می‌دهند، هیچ رویداد مهمی در هفته آینده که بتواند نوسانات عمده‌ای ایجاد کند، انتظار نمی‌رود. گروه مرکزی معامله‌گران سطوح مقاومت را در حدود 148.20 و سطوح حمایت را نزدیک به 146.55 پیش بینی می کنند.
همانطور که در انتهای هفته مشاهده میشود بازار کاملا به مقاومت تحلیل شده پایدار بوده اما با شکستن سطح حمایت، حمایت بصورت یک مقاوت بزرگ در هفته گذشته بازی داشته است و از طرفی بازار از ثبات فاصله گرفته و کاملا وضوح تاثیرهای شاخص اقتصادی ژاپن خود را به نمایش گذاشته است.
- GBP/USD: پوند انگلیس به ویژه پس از داده های قوی تولید ناخالص ملی بریتانیا در حال تقویت است. این جفت ممکن است به سطح 1.3000 نزدیک‌تر شود، به خصوص اگر بانک مرکزی انگلیس (BoE) سیاست های پولی تسهیل را در حالی که فدرال رزرو ادامه می دهد به تاخیر بیاندازد. رویدادهای کلیدی برای تماشا شامل داده‌های PMI بریتانیا در 22 اوت و سخنرانی اندرو بیلی، فرماندار BoE در 23 آگوست می باشد.
همانطور که در انتهای هفته مشاهده میشود، GBPUSD نه تنها مقاومت تحلیل شده را دیده است، بلکه با قدرت موفق به شکست روز آخر بازار در این مقاومت میباشد. تحلیل هفته گذشته کاملا اتفاق افتاده است.
- EUR/USD: برای این جفتارز، تمرکز بر داده های فعالیت تجاری از منطقه یورو و ایالات متحده خواهد بود. در صورتی که داده های ایالات متحده به نشان دادن انعطاف پذیری خود ادامه دهد و موضع جنگ طلبانه فدرال رزرو را دست نخورده نگه دارد، ممکن است با فشار نزولی مواجه شود. انتظار می رود حمایت در حدود سطح 1.0900 باشد.
همانطور که در انتهای هفته مشاهده میشود، EURUSD نسبت به بازار نزولی به علت تغییر وضوح سیاست آمریکا، تغییر سیاست خود به وضعیت صلح طلبانه و سخنرانی جنجالی باراک اوباما کاملا صعودی میبوده است.
در هفته پیش رو (26 الی 30 آگوست 2024)، جفت ارزهای کلیدی در بازار فارکس تحت تأثیر چندین عامل اقتصادی و سیاسی قرار خواهند گرفت. در اینجا تحلیل برخی از جفت ارزهای اصلی ارائه میشود:
- یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
- شاخص‌های اقتصادی: داده‌های اقتصادی از منطقه یورو و ایالات متحده از جمله شاخص‌های تورم و تولید ناخالص داخلی (GDP) در این هفته منتشر خواهند شد. این داده‌ها می‌توانند نوسانات قابل توجهی را در این جفت ارز ایجاد کنند.
- سیاست‌های پولی: بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا (Fed) هنوز به شدت بر سیاست‌های پولی خود تمرکز دارند. هر گونه اشاره‌ای به تغییر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا ممکن است فشار بیشتری بر دلار وارد کند و در نتیجه باعث افزایش EUR/USD شود.
- تکنیکال: از نظر تکنیکال، EUR/USD نزدیک به سطح مقاومت کلیدی 1.12000 قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند به حرکت صعودی بیشتر کمک کند، در حالی که بازگشت از این سطح ممکن است باعث کاهش قیمت تا حمایت هفته پیش خود شود.
همانطور که در انتهای هفته مشاهده میشود، تحلیل EURUSD کاملا صحیح بوده است. این جفت ارز به مقاومت خود کاملا واکنش داده است و کل هفته کاملا ریزشی میبوده است.
. پوند انگلیس/دلار آمریکا (GBP/USD):
- شاخص‌های اقتصادی: تمرکز اصلی بر داده‌های تورم انگلستان و هرگونه بیانیه از سوی بانک انگلستان خواهد بود. این داده‌ها می‌توانند به طور مستقیم بر ارزش پوند تأثیر بگذارند.
- سیاست‌های پولی: نگرانی‌ها درباره کندی رشد اقتصادی بریتانیا ممکن است باعث افزایش فشار بر بانک انگلستان برای اتخاذ موضع نرم‌تر در مورد نرخ بهره شود، که می‌تواند فشار نزولی بر GBP/USD وارد کند.
- تکنیکال: GBP/USD در حال حاضر در محدوده 1.32000 معامله میشود. شکستن زیر مقاومت هفته گذشته، ممکن است به معنی کاهش بیشتر باشد، در حالی که عبور از سطح 1.32000 می‌تواند به رشد بیشتر منجر شود.
GBPUSD در هفته گذشته، موفق به شکست مقاوت خود نشد و همین امر، باعث وجود کاهش در این جفت ارز شد، البته به حمایت هفته گذشته خود نیز نرسید، اما، حرکت مناسبی به سمت آن داشت.
. دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD):
- شاخص‌های اقتصادی: داده‌های اقتصادی کانادا از جمله شاخص‌های خرده‌فروشی و نرخ تورم و همچنین قیمت نفت می‌توانند بر این جفت ارز تاثیرگذار باشند.
- قیمت نفت: به عنوان یک محرک اصلی برای دلار کانادا، تغییرات در قیمت نفت می‌تواند تأثیر زیادی بر USD/CAD داشته باشد. افزایش قیمت نفت ممکن است به کاهش این جفت ارز منجر شود.
- تکنیکال: USD/CAD در نزدیکی سطح 1.3500 معامله میشود. اگر این سطح به پایین شکسته شود، احتمال کاهش به سمت 1.3400 وجود دارد. در صورت افزایش قیمت، سطح 1.3600 به عنوان مقاومت کلیدی بعدی مطرح است.
همانطور که در انتهای هفته مشاهده میشود. USDCAD حمایت 1.35000 خود را شکست و به 1.34400 نزدیک شد و مجدد حمایت مذکور حکم مقاومت برای این جفت ارز را تا پایان هفته بازی کرد.
در هفته منتهی به 2 الی 6 سپتامبر 2024، تحلیل جفت ارزهای اصلی بازار فارکس با تمرکز بر رویدادهای اقتصادی و تکنیکال انجام شده است و می‌تواند تحلیل های زیر را در بر داشته باشد:
EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): این جفت ارز تحت فشار قرار دارد. انتظار می‌رود که گزارش‌های اقتصادی مرتبط با منطقه یورو و ایالات متحده، شامل داده‌های مربوط به تورم و اشتغال، نقش کلیدی در تعیین جهت قیمت ایفا کنند. از منظر تکنیکال، EUR/USD در وضعیت نزولی قرار دارد و شکست سطوح حمایتی کلیدی می‌تواند این روند را تقویت کند. امید است در هفته جاری این ارز به حمایت هفته قبل خود نزدیک شود.
این جفت ارز در هفته گذشته با تمام انتظارات از وضعیت ریزش و تحت فشار بودن، وضعیت قیمتی خود را نسبت به هفته گذشته حفظ کرده است و حتی کمی بالاتر نیز قرار گرفته است. البته حرکت قابل توجه روز جمعه به سمت ریزش این جفت ارز حرکت داشته است.
GBP/USD این جفت ارز نیز با چشم‌انداز نزولی مواجه است. داده‌های اقتصادی ضعیف از بریتانیا و نگرانی‌های مربوط به سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس (BoE) از جمله عوامل فشار بر GBP/USD هستند. تکنیکال‌ها نیز نشان می‌دهند که اگر قیمت‌ها از سطح حمایت کلیدی عبور کنند، افت بیشتری ممکن است اتفاق بیفتد. امید است این جفت ارز نیز به سطح حمایت هفته پیش خود نزدیک شود و آن را Touch داشته باشد.
این جفت ارز به مقاومت اشاره شده در هفته پیش وفادار بوده، اما با توجه به ریزشی که داشته است موفق به Touch حمایت در نظر گرفته شده نمی بوده است، اما نسبتا روند ریزشی تحلیل را به خود گرفته است.
USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن): این جفت ارز وضعیت صعودی دارد. سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و داده‌های اقتصادی ایالات متحده، به ویژه در زمینه تورم و اشتغال، محرک اصلی حرکت‌های آتی خواهند بود. تحلیل تکنیکال نیز نشان میدهد که USD/JPY احتمالاً به سطوح مقاومتی مهم نزدیک میشود. این سطح مقاومتی، همان سطح حمایتی دو هفته گذشته و سطح مقاومت هفته گذشته می باشد. توقع می رود در صورت شکست سطح مقاومتی هفته گذشته، به سطح مقاومت دو هفته قبل خود بازگردد و کاملا روند صعودی داشته باشد
بر خلاف تحلیل، این جفت ارز موفق به شکست مقاومت خود نشده و به جای یک روند صعودی از یک روند نزولی تبعیت کرده است و سطح حمایت دو هفته پیش خود را Touch کرده است.
AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا): جفت ارز AUD/USD نیز با چالش‌هایی مواجه است. گزارش‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار از استرالیا و نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصاد جهانی بر این جفت ارز فشار وارد کرده است. از نظر تکنیکال، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد مخصوصا اگر حمایت ضعیف 0.66971 را قیمت بشکند.
همانطور که انتظار میرفت حمایت مذکور با قدرت در روز جمعه شکسته شد و با تحلیل درست با ریزش قابل توجه ای همراه بودیم
در هفته پیش رو (۹ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴)، تحلیل چند جفت ارز اصلی بازار به این صورت پیش بینی می شود:
EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): این جفت ارز در حال تجربه یک روند صعودی است و انتظار می‌رود قیمت بین ۱.۱۰۱۰۰ تا ۱.۱۲۴۰۰ نوسان کند. تصمیمات بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) در این هفته تأثیر زیادی بر این جفت ارز خواهد داشت. بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ بهره را کاهش میدهد که ممکن است باعث تقویت دلار آمریکا در مقابل یورو شود. در صورت این اتفاق شاهد ریزش EURUSD خواهیم بود. در صورت شکست حمایت سنگین 1.10200 می تواند تا حمایت دو هفته قبل خود حرکت داشته باشد
همانطور که مشاهده می شود جفت ارز EURUSD موفق به شکست حمایت 1.10200 خود نشد و قیمت نهایتا به نقطه شروع معاملات ابتدای هفته رسید
JPY (یورو/ین ژاپن): پیش‌بینی میشود این جفت ارز بین ۱۶۳.۹۰ و ۱۵۴.۴۴ نوسان کند. این جفت ارز تحت تأثیر عوامل اقتصادی در منطقه یورو و ژاپن قرار دارد و ممکن است با تغییرات قابل توجهی مواجه شود.
جفت ارز EUR/JPY با شیب ملایم به حمایت در نظر گرفته خود نزدیک شد، بر اساس تخمین نوسان بالا ، این جفت ارز بدون نوسان، حمایت خود را Touch کرد
AUDUSD(دلار استرالیا/دلار آمریکا): این جفت ارز اخیراً عملکرد متنوعی داشته است و احتمالاً در این هفته با فشار نزولی بیشتری روبرو خواهد شد. داده‌های اقتصادی استرالیا و تغییرات در احساسات ریسک در بازارهای جهانی می‌تواند بر روند این جفت ارز تأثیرگذار باشد.
AUDUSD بصورت 100% به تحلیل وفادار بوده و دارای فشار نزولی تا حمایت خود میبوده است
تحلیل هفتگی جفت ارزهای بازار فارکس برای هفته 16 الی 20 سپتامبر 2024 نشان‌دهنده تحرکات کلیدی در چند جفت ارز مهم است:
EUR/USD: این جفت ارز در هفته‌های اخیر به دلیل نوسانات اقتصادی قوی و تصمیمات احتمالی بانک مرکزی اروپا، افزایش نوسان را تجربه کرده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که این روند صعودی می‌تواند ادامه پیدا کند، به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی ایالات متحده و انتظار برای تصمیمات فدرال رزرو. سطح حمایتی مهم این جفت ارز در 1.1010 و مقاومت در محدوده 1.12200 است. در واقع همان سطح حمایت و مقاومت هفته گذشته
همانطور که در پایان هفته مشاهده می شود، EURUSD مسیر صعودی خود را بصورت کامل حفظ کرد و تا نزدیک مقاومت خود حرکت داشت
USD/JPY: این جفت ارز تحت تأثیر تحولات ژاپن و سیاست‌های مالی بانک مرکزی این کشور قرار دارد. انتظار می‌رود که بانک ژاپن در تصمیمات آتی خود محتاط‌تر عمل کند و این موضوع می‌تواند موجب تقویت ین شود. این جفت ارز ممکن است حمایت قوی 154.00 خود را بشکند و در هفته پیش رو نوساناتی را در حدود 147.50 تجربه کند.
همانطور که در تحلیل هفته گذشته مشخص بود USDJPY با قوی شدن yen ژاپن مسیر نزولی خود را تا حمایت بصورت کامل طی کرد. موفق به شکست حمایت شد، اما مجدد به حوزه مقاوت و حمایتی خود برگشت.
GBP/USD: پوند بریتانیا در این هفته تحت تأثیر تصمیمات بانک مرکزی انگلیس قرار خواهد گرفت. کاهش نرخ بهره که در ماه گذشته اعلام شد و انتظارات بازار برای کاهش بیشتر نرخ بهره ممکن است فشار نزولی بر پوند وارد کند. توقع می رود این جفت ارز حمایت قبلی خود را مجدد Touch کند
در پایان هفته معاملات این جفت ارز کاملا به تحلیل وفادار بوده و حمایت خود را تا اواسط هفته Touch کرد.اما، پس از آن سیر صعودی گرفته و مقاومت هفته را نیز شکسته است.
USD/CAD: به دلیل تأثیر قیمت نفت و تحولات اقتصادی کانادا، این جفت ارز نیز به شدت نوسان داشته است. تحلیل‌ها نشان میدهد که دلار کانادا ممکن است در برابر دلار آمریکا تضعیف شود، به‌ویژه اگر قیمت نفت نوسان کاهشی داشته باشد. این مهم باعث افزایش این جفت تا مقاومت هفته پیش و یا شکستن آن می باشد
در اتمام هفته USDCAD بین حمایت و مقاوت خود حرکت داشته است و برخورد با مقاومت و ریزش آن باعث ایجاد سود جهت سرمایه‌گذاران شده است.
در هفته معاملاتی آینده (23 تا 27 سپتامبر 2024)، تحلیل بازار فارکس به شدت تحت تأثیر داده‌های اقتصادی از ایالات متحده و اروپا خواهد بود.
شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP): انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی آمریکا در روز پنجشنبه، 26 سپتامبر، یکی از مهم‌ترین رویدادهای این هفته است. انتظارات بازار به شدت بر اساس این گزارش شکل می‌گیرد؛ اگر این داده‌ها بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشد، احتمالاً باعث تقویت دلار خواهد شد و به کاهش قیمت طلا و جفت ارزهای مقابل منجر میشود. در مقابل، اگر داده‌ها کمتر از حد انتظار باشند، دلار تحت فشار قرار گرفته و بازارهای دیگر مانند طلا ممکن است افزایش یابند.
شاخص نرخ بیکاری: گزارش هفتگی مطالبات بیکاری آمریکا نیز در روز پنجشنبه منتشر خواهد شد. کاهش تعداد بیکاران به نفع دلار است، زیرا نشانگر قدرت بازار کار است. هرگونه افزایش غیرمنتظره در تعداد بیکاران می‌تواند به تضعیف دلار منجر شود.
بانک‌های مرکزی: تاثیر تصمیمات بانک‌های مرکزی بزرگ، به‌ویژه فدرال رزرو آمریکا، همچنان در بازار حس میشود. سیاست‌های پولی انقباضی فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره باعث شده است تا دلار در موقعیت قوی باقی بماند. هر گونه تغییر در انتظارات بازار در مورد نرخ بهره می‌تواند حرکات شدیدی در ارزهای جهانی ایجاد کند.
جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس تحت تأثیر چندین عامل کلیدی اقتصادی و سیاسی خواهند بود:
EUR/USD:جفت ارز یورو/دلار همچنان تحت فشار کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) و قدرت دلار قرار دارد. داده‌های اقتصادی ضعیف از منطقه یورو، به‌ویژه در زمینه تولید صنعتی و نرخ تورم، به احتمال کاهش بیشتر ارزش یورو منجر شده است. با انتشار شاخص‌های اقتصادی مهم آمریکا مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) و مطالبات بیکاری، انتظار می‌رود که دلار قوی‌تر شود و فشار بیشتری بر یورو وارد کند.حمایت و مقاومت هفته گذشته پا بر جاست و امید است EURUSD به حمایت هفته قبل خود نزدیک شود.
بر خلاف انتظار که امید داشتیم در هفته گذشته جفت ارز، EURUSD به حمایت خود نزدیک شود ، هر چند که دو بار تلاش جهت حرکت به سمت حمایت خود داشت. اما، نهایتا به مقاومت خود وفادار بود.
GBP/USD : پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا ممکن است به دلیل داده‌های ضعیف اقتصادی بریتانیا و ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، ضعیف‌تر شود. داده‌های تورمی بریتانیا و نتایج نشست بانک مرکزی انگلستان (BoE) در هفته گذشته نشان داد که فشارهای تورمی همچنان وجود دارد، اما احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره کمتر شده است. این شرایط می‌تواند منجر به کاهش ارزش پوند در برابر دلار شود. تحلیل گروه مرکزی معامله‌گران، ریزش تا سطح مقاومت هفته گذشته که اکنون نقش حمایتی را دارد بازی میکند، میباشد.
جفت ارز GBPUSD به مقاومت تحلیل اول هفته گذشته نزدیک اما با شتاب قابل توجه ای از آن فاصله گرفت.
USD/JPY : با توجه به افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، ین ژاپن همچنان در مقابل دلار ضعیف باقی مانده است. سرمایه‌گذاران به دنبال سیگنال‌های بیشتری از سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن هستند، اما در حال حاضر انتظار نمی‌رود که BoJ تغییرات بزرگی در سیاست‌های خود ایجاد کند. این شرایط می‌تواند باعث تقویت دلار در برابر ین شود.لذا، مقاومت هفته گذشته کاملا امکان Touch کردن آن محتمل می باشد
جفت ارز USDJPY دقیقا طبق تحلیل به شمت مقاومت خود رفت و در روز آخر بازار در حرکت بازار آسیا و اروپا ، حمایت خود را بدست آورد و مجددا آن را touch داشت.
AUD/USD : دلار استرالیا به دلیل کاهش تقاضای جهانی برای مواد خام و داده‌های اقتصادی ضعیف داخلی، فشار نزولی بیشتری را تجربه کرده است. هرگونه بهبود در داده‌های اقتصادی چین، به‌عنوان بزرگترین شریک تجاری استرالیا، می‌تواند به تقویت AUD کمک کند. با این حال، در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود دلار آمریکا نسبت به AUD قوی‌تر باقی بماند و شاهد ریزش این جفت ارز باشیم. این ریزش می تواند تا مقاومت دو هفته پیش این جفت ارز در بازر باشد.
با تمام انتظار ریزش AUDUSD در کوتاه مدت این هفته بازار چین تاثیر خود را در قوی کردن ارز AUD بازی کرد و ما شاهد افزایش قابل توجه این ارز میبودیم.
در کل، بازار فارکس این هفته تحت تأثیر داده‌های کلان اقتصادی آمریکا و تصمیمات بانک‌های مرکزی خواهد بود. توجه به گزارش‌های تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری آمریکا برای معامله‌گران این جفت ارزها بسیار مهم است
در هفته معاملاتی 30 سپتامبر تا 4 اکتبر 2024، تحلیل جفت ارزهای اصلی بازار فارکس به شدت متاثر از رویدادهای اقتصادی و تصمیمات بانک‌های مرکزی خواهد بود. این رویدادها شامل داده‌های اقتصادی از ایالات متحده، اروپا و چین است.
EUR/USD (یورو به دلار آمریکا):
تحلیل فاندامنتال: یورو در برابر دلار ممکن است تحت تاثیر بهبود شرایط اقتصادی در اروپا و کاهش نگرانی‌ها از تورم قرار گیرد. با این حال، نرخ بهره پایین در منطقه یورو در مقایسه با ایالات متحده همچنان عامل تضعیف این ارز است. انتظار می‌رود که انتشار داده‌های اقتصادی در ایالات متحده از جمله شاخص‌های تولیدی و شغلی، تاثیر زیادی بر دلار داشته باشد.
پیش‌بینی: هرگونه کاهش ارزش دلار به دلیل گزارش‌های اقتصادی ضعیف می‌تواند به تقویت یورو منجر شود. همچنین پیش بینی می شود، EURUSD موفق به شکست حمایت هفته گذشته خود شود.
پیش بینی جفت ارز EURUSD کاملا درست می بود و حتی در آخریم روز معامله حمایت هفته پیش خود را شکست.
GBPUSD تحلیل فاندامنتال: پوند در هفته‌های اخیر به دلیل بهبود داده‌های اقتصادی داخلی، از جمله رشد تولید ناخالص داخلی و بازار مسکن، بهبود یافته است. با این حال، سیاست‌های بانک مرکزی انگلستان و تصمیمات مربوط به نرخ بهره می‌توانند این روند را تغییر دهند. احتمال افزایش نرخ بهره در بریتانیا همچنان وجود دارد، که می‌تواند پوند را تقویت کند.
پیش‌بینی: اگر داده‌های اقتصادی آمریکا ضعیف باشند و بانک انگلستان به سمت سیاست‌های انقباضی حرکت کند، پوند متاسفانه می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد.
خوشبختانه داده‌های اقتصادی آمریکا قوی شد و بانک انگلستان به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت کرد، که باعث ریزش این جفت ارز تا مقاومت دو هفته قبل خود شد.
USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن):
تحلیل فاندامنتال: دلار آمریکا در برابر ین ژاپن ممکن است در هفته جاری نوساناتی را تجربه کند. با توجه به سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و نرخ بهره پایین در ژاپن، ین همچنان در برابر دلار تحت فشار خواهد بود. هرگونه داده اقتصادی ضعیف از ایالات متحده می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای ین به عنوان دارایی امن شود.
پیش‌بینی: ین در صورت افزایش نگرانی‌های اقتصادی جهانی می‌تواند در برابر دلار تقویت شود، اما در مجموع دلار همچنان در برابر ین قوی‌تر است. امید است ین حمایت toch کرده خود را نشکند و به سمت مقاومت هفته گذشته حرکت کند.
تحلیل هفته گذشته کاملا درست می بود، نه تنها این جفت ارز حمایت خود را نشکست بلکه مقاومت دو هفته گذشته خود را نیز شکست.
AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا):
تحلیل فاندامنتال: دلار استرالیا ممکن است به دلیل کاهش تقاضا برای کالاهای استرالیایی و شرایط اقتصادی ضعیف در چین تحت فشار قرار گیرد. از سوی دیگر، بهبود در قیمت کالاها مانند مس می‌تواند از این ارز حمایت کند. همچنین، هرگونه نشانه‌ای از بهبود اقتصادی در چین می‌تواند باعث رشد AUD شود.
- پیش‌بینی: دلار استرالیا احتمالاً در صورت تداوم مشکلات اقتصادی چین ضعیف باقی خواهد ماند و منتظر ریزش تا حمایت هفته گذشت خواهیم بود.
جفت ارز AUDUSD به سمت حمایت خود حرکت کرد( تحلیل هفته گذشته درست می بود) اما متاسفانه موفق به Touch حمایت خود نشد.
USD/CAD (دلار آمریکا به دلار کانادا):
تحلیل فاندامنتال: این جفت ارز به شدت تحت تاثیر قیمت نفت و داده‌های اقتصادی آمریکا است. هرگونه افت در قیمت نفت می‌تواند به تضعیف دلار کانادا منجر شود. با این حال، تقویت اقتصاد آمریکا نیز می‌تواند دلار آمریکا را در این جفت ارز تقویت کند.
پیش‌بینی: دلار کانادا ممکن است تحت فشار بماند، اما بهبود قیمت نفت می‌تواند به بهبود ارزش این ارز کمک کند. امید است در صورت ریزش از حمایت هفته گذشته خود ریزش بیشتری را تجربه نکند
حمایت هفته گذشه جهت این جفت ارز موفق عمل کرد و این جفت ارز در هفته جاری خوشبختانه خود را به مقاومت هفته گذشته خود نزدیک کرد.
تحلیل بازار جفت ارزها برای هفته ۷ الی ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴
در هفته پیش رو، دو جفت ارز EUR/USD و GBP/USD به‌ویژه جلب توجه خواهند کرد:
EUR/USD: انتظار می‌رود که این جفت ارز در ناحیه ۱.۱۲۰۰۰ تا انتهای معامله شود، که این مقاومت هفته گذشته آن میباشد. به‌ویژه اگر داده‌های اشتغال ایالات متحده (NFP) ضعیف‌تر از حد انتظار منتشر شود. اگر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) که در اواسط ماه اکتبر اعلام میشود بیشتر از پیش‌بینی‌ها کاهش یابد، امکان دارد که EUR/USD در مسیر صعودی قرار بگیرد. نوسانات پیرامون تصمیمات بانک‌های مرکزی و داده‌های اقتصادی، از جمله انتخابات آتی ایالات متحده، همچنان بر بازار فشار وارد خواهد کرد.
همانطور که در انتهای هفته مشاهده میشود جفت ارز EURUSD دارای ریزش بوده و به حمایت 3 هفته قبل خود نزدیک شده است و به آن واکنش نشان داده است.
GBP/USD: این جفت ارز در حال حاضر در یک مسیر نزولی قرار دارد و نشانه‌هایی از اصلاح صعودی وجود دارد که ممکن است جفت ارز را تا سطح ۱.۳۲۷۵ بالا ببرد (مقاومت هفته گذشته). با این حال، احتمال کاهش بیشتر نیز مطرح است و تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت به زیر ۱.۲۸۰۵ سقوط کند( در واقع موفق به شکست مقاومت بزرگ دو هفته گذشته خود شود) . نوسانات وابسته به حرکت‌های سیاسی و اقتصادی بریتانیا و ایالات متحده نیز تاثیرگذار خواهد بود.
جفت ارز GBPUSD روند ریزشی خود را تا حمایت در نظر گرفته شده انجام داده است.
در کل، هفته پیش رو برای معامله‌گران فارکس با توجه به تصمیمات بانک‌های مرکزی و گزارش‌های اقتصادی بسیار حساس و ناپایدار خواهد بود.
تحلیل بازار جفت ارزها در هفته 14 الی 18 اکتبر 2024 تحت تأثیر چندین عامل اقتصادی و اخبار جهانی است که بر روند قیمت‌ها در بازار فارکس تأثیر می‌گذارد. در ادامه به برخی از جفت ارزهای مهم و تحلیل‌های احتمالی آن‌ها در این هفته پرداخته میشود:
جفت ارز EUR/USD (یورو به دلار آمریکا):
این جفت ارز تحت تأثیر داده‌های اقتصادی اروپا و ایالات متحده قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود که انتشار شاخص‌های تورمی و نرخ بهره در منطقه یورو و داده‌های مربوط به اشتغال در آمریکا نقش کلیدی در تعیین روند این جفت ارز داشته باشند. اگر شاخص‌های اقتصادی اروپا ضعیف عمل کنند و از طرف دیگر، داده‌های قوی از اقتصاد آمریکا منتشر شود، احتمال تقویت دلار و تضعیف یورو وجود دارد.این احتمال باعث می شود که حمایت EURUSD در هفته جاری شکسته شود.
همانطور که انتظار میرفت، جفت ارز EURUSD با شکستن حمایت هفته و همچنین دو هفته گذشته خود ساختار کاملا ریزشی را به خود گرفت.تغییر نرخ بهره یورو و از طرفی خبرهای مناسب باعث شکل گیری چنین اتفاقی در بازار افتاد.
GBP/USD (پوند به دلار آمریکا):
وضعیت اقتصادی بریتانیا و افزایش نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلستان می‌تواند بر این جفت ارز تأثیرگذار باشد. اگر بانک انگلستان به سمت کاهش نرخ بهره متمایل شود و در مقابل داده‌های اقتصادی آمریکا قوی باقی بماند، احتمال کاهش ارزش پوند در برابر دلار وجود دارد. در این هفته همچنین انتشار داده‌های تورم بریتانیا می‌تواند تأثیر بسزایی در حرکت قیمت‌ها داشته باشد. تخمین زده می شود حمایت سنگین این جفت ارز در هفته جاری شکست شود.
با تخمین شکسته شدن حمایت این جفت ارز و انجام آن توسط بازار، به تحلیل مناسبی دست یافتیم؛ اما این جفت ارز در پایان هفته دوباره خود را در Zone حمایتی قرار داد و میشود گفت به قدرت این حمایت شکسته نشد.
جفت ارز USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن):
دلار آمریکا در برابر ین ژاپن همچنان تحت تأثیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن قرار دارد. اگر فدرال رزرو همچنان به سیاست‌های انقباضی خود ادامه دهد و نشانه‌هایی از افزایش نرخ بهره دیده شود، احتمال رشد دلار در برابر ین وجود دارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی ژاپن همچنان سیاست‌های تسهیلی را در دستور کار دارد که می‌تواند به تضعیف ین منجر شود. این مهم باعت شکسته شدن مقاومت این هفته را می تواند در بر داشته باشد.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنیدجفت ارز USDJPY طبق تحلیل مناسب موفق به شکست مقاومت خود شد. البته در انتهای هفته مجدد به حمایت فعلی( مقاومت شکسته شده قبلی ) بازگشتی داشته است.
جفت ارز USD/CAD (دلار آمریکا به دلار کانادا):
دلار کانادا به شدت تحت تأثیر قیمت نفت و تصمیمات بانک مرکزی کانادا قرار دارد. اگر قیمت نفت در این هفته افزایش یابد، احتمال تقویت دلار کانادا در برابر دلار آمریکا وجود دارد. با این حال، در صورت اعلام سیاست‌های پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی کانادا، این جفت ارز ممکن است دچار نوسانات شدیدتری شود.پیش بینی گروه مرکزی معامله‌گران کاهش قیمت تا حمایت هفته گذشته می باشد.
جفت ارز USDCAD موفق به برگشت به سمت حمایت هفته قبل نبوده و قیمت از حد تحلیل بالاتر رفته است.دارای خطای تحلیل در هفته گذشته میبودیم. لطفا به شکل زیر توجه شود:
در این هفته، انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی از جمله شاخص‌های تورم، نرخ بهره و قیمت کالاها می‌تواند به طور قابل توجهی بر حرکت جفت ارزها تأثیر بگذارد. معامله‌گران باید به دقت اخبار اقتصادی را دنبال کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری در خصوص معاملات خود بگیرند.
تحلیل بازار جفت ارزها برای هفته 21 الی 25 اکتبر 2024 شامل بررسی داده‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های پولی در سراسر جهان است. در ادامه به بررسی چند جفت ارز مهم پرداخته میشود:
GBP/USD:
این جفت ارز به دلیل داده‌های اقتصادی بریتانیا و سیاست‌های بانک مرکزی انگلستان حساس است. در این هفته، تمرکز بازار روی تورم بریتانیا و وضعیت بازار کار خواهد بود. همچنین، اگر بانک مرکزی انگلستان سیگنال‌هایی مبنی بر کاهش نرخ بهره یا کنترل سیاست‌های پولی اعلام کند، ممکن است پوند کاهش یابد. از سوی دیگر، داده‌های اقتصادی آمریکا نیز می‌تواند بر دلار آمریکا و در نتیجه بر GBP/USD تأثیر بگذارد. تحلیل این هفته بدین صورت می باشد که این جفت ارز قادر به شکستن حمایت قوی هفته گذشته خود خواهد بود.
همانطور که در شکل زیر مشاهده میشود، تحلیل کاملا درست بوده و جفت ارز GBPUSD حمایت قوی خود را در هفته گذشته شکست.
USD/JPY:
حرکت ین ژاپن در برابر دلار آمریکا در این هفته بیشتر تحت تأثیر تصمیمات بانک مرکزی ژاپن و وضعیت سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا خواهد بود. اگر بانک مرکزی ژاپن همچنان به سیاست‌های تسهیلی خود ادامه دهد و فدرال رزرو به سمت سیاست‌های انقباضی بیشتر برود، احتمال تقویت دلار در برابر ین وجود دارد. علاوه بر این، داده‌های اقتصادی از ژاپن، به ویژه در حوزه صادرات و واردات، نیز می‌تواند به روند این جفت ارز تأثیر بگذارد. تحلیل این هفته روند صعودی جهت این جفت ارز و فاصله گرفتن از حمایت کنونی( مقاومت هفته پیش) خود می باشد.
همانطور که در شکل پایین مشاهده می شود. تحلیل حرکت صعودی این جفت ارز کاملا درست میبوده و این جفت ارز با حرکت صعودی مناسب از حمایت هفته قبل خود فاصله گرفته است.
AUD/USD:
دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا به شدت تحت تأثیر داده‌های اقتصادی چین و وضعیت قیمت کالاها قرار دارد، به‌ویژه قیمت سنگ‌آهن. اگر اقتصاد چین نشانه‌هایی از ضعف نشان دهد، ممکن است AUD تضعیف شود. همچنین، داده‌های مربوط به تورم استرالیا و تصمیمات بانک مرکزی استرالیا در این هفته می‌توانند بر حرکت این جفت ارز تأثیرگذار باشند. در صورت تضعیف این جفت ارز شاهد شکسته شدن حمایت دو هفته گذشته خود توسط قیمت خواهیم بود، امید است که در صورت شکسته شدن نهایتا تا حمایت قوی 4 هفته گذشته این جفت ارز بیشتر حرکت نداشته باشد.
تحلیل هفته گذشته AUDUSD همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید، کاملا درست میبوده و این جفت ارز AUDUSD نه تنها حمایت خود را شکست بلکه موفق شد در 4 ساعت پایانی بازار حمایت دوهفته پیش خود را نیز بشکند.
تمام تحلیل‌های هفته گذشته به شکلی دقیق و با ظرافت پیش‌بینی شده بودند و نتیجه، تحقق کامل انتظارات بود. هر حرکت و تغییری که در نمودارها مشاهده شد، بر اساس داده‌های دقیق و تحلیل‌های عمیق ما قابل پیش‌بینی بود. این دستاورد باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران ما میباشد.
برای هفته معاملاتی جاری (28 اکتبر تا 1 نوامبر 2024)، در بازار جفت ارزها چندین روند کلیدی پیش‌بینی شده است:
GBP/USD: پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا ممکن است با توجه به نرخ تورم و وضعیت اقتصادی بریتانیا در برابر چالش‌هایی قرار گیرد. داده‌های اشتغال و تورم ایالات متحده نیز می‌تواند نوساناتی در این جفت ارز ایجاد کند، به ویژه اگر داده‌های قوی‌تر از حد انتظار باشند که ممکن است منجر به افزایش ارزش دلار شود. این مهم باعث ریزش این جفت ارز و امکان شکستن حمایت هفته قبلی خود را در بر داشته باشد.
همانطور که در شکل زیر (پایان هفته) مشاهده می کنید، جفت ارز GBPUSD حمایت هفته گذشته خود را شکست، اما مجدد در انتهای هفته وارد Zone حمایتی خود شد.
برای هفته 4 تا 8 نوامبر 2024، تحلیل‌ها در مورد جفت ارزهای اصلی شامل انتظاراتی پیرامون قدرت دلار آمریکا، سیاست‌های بانک‌های مرکزی، و رویدادهای اقتصادی است که احتمالاً بر روندهای کوتاه‌مدت تأثیر خواهند داشت.
دلار آمریکا (USD): دلار احتمالاً نوساناتی خواهد داشت، به ویژه با توجه به شاخص‌های اقتصادی اخیر که بر قدرت دلار تأثیر می‌گذارند. به دلیل افزایش نرخ بهره در گذشته و انتظار تصمیمات آتی فدرال رزرو، دلار ممکن است همچنان از تقاضای بالایی برخوردار باشد، مگر اینکه شاخص‌های اقتصادی ضعیفی که منتشر میشوند قدرت دلار را کاهش دهند.
EUR/USD: در برابر دلار آمریکا، یورو به دلیل سیاست‌های اخیر بانک مرکزی اروپا برای حفظ ثبات نرخ بهره، می‌تواند نوسانات کمتری داشته باشد. با این حال، هرگونه تغییر در نرخ‌های بهره منطقه یورو می‌تواند باعث حرکت در این جفتارز شود.متاسفانه، در هفته جاری امکان ریزش این جفت ارز را شاید داشته باشیم. امیدواریم حداکثر میزان ریزش تا حمایت هفته گذشته این جفت ارز باشد.
همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، جفت ارز EURUSD با شکست قابل توجه قیمت همراه بوده و کاملا حمایت هفته گذشته خود را شکست. تحلیل ریزش این جفت ارز کاملا درست می بوده است.
USD/JPY: ین ژاپن همچنان تحت فشار صعودی دلار است، چراکه بانک ژاپن برخلاف دیگر بانک‌های مرکزی سیاست‌های تسهیل مالی را ادامه میدهد. انتظار می‌رود در صورت عدم تغییر در این سیاست‌ها، این جفتارز همچنان صعودی باقی بماند. امکان شکستن مقاومت هفته گذشته ، محتمل می باشد.
جفت ارز USDJPY مطابق شکل زیر کاملا تحلیل اول هفته پیش درست بوده و موفق به شکست مقاومت خود شد. اما، در روز جمعه انتهای ساعت مارکت دوباره به حوزه حمایت و مقاومت خود قرار گرفت.
این موارد بستگی به داده‌ها و تحلیل‌های کوتاه‌مدت دارد و پیش‌بینی دقیقی برای حرکت‌ها نیازمند دنبال‌کردن روزانه رویدادهای اقتصادی و سیاست‌های پولی است.
در هفته معاملاتی 11 الی 15 نوامبر 2024، جفت‌ارزهای کلیدی فارکس با رویدادهای مهم اقتصادی مواجه خواهند شد که می‌تواند نوساناتی را در بازار ایجاد کند.فراموش نکنیم پس لرزه های انتخابات آمریکا، کاملا هنوز بر روی بازار تاثیر خود را می‌گذارد.
- یورو/دلار آمریکا (EUR/USD): در هفته گذشته، داده‌های اقتصادی ایالات متحده و انتخابات آمریکا منجر به نوساناتی در دلار شد و این احتمال وجود دارد که جفتارز EUR/USD تحت تأثیر تورم و داده‌های تولید صنعتی منطقه یورو نیز نوساناتی را تجربه کند. هرگونه سیگنال منفی از این ناحیه می‌تواند به کاهش ارزش یورو منجر شود. متاسفانه در هفته جاری نیز باز شاهد ریزش این جفت ارز می باشیم.
همانطورکه پیش بینی میشد، هفته گذشته کاملا با ریزش این جفت ارز مواجه می بودیم و این جفت ارز از 1.07187 به 1.05408 نزول داشته است، که این افت قیمت در حدود 177 پیپ برای یک هفته می باشد.
- دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY): بانک ژاپن همچنان به سیاست پولی با نرخ بهره منفی ادامه میدهد و در صورت افزایش ارزش دلار به دلیل گزارشات اقتصادی بهتر در ایالات متحده، ممکن است این جفتارز در این هفته روند صعودی داشته باشد. شکست مقاومت هفته گذشته که مجدد در آخرین ساعات بازار بازگشت داشت، این هفته می تواند با قدرت بیشتری شکسته شود.
بر طبق مشاهدات، تحلیل جفت ارز USDJPY کاملا درست می بود. این جفت ارز موفق به شکستن مقاومت خود شد، هرچند که انتهای روز معاملاتی ،جمعه مجدد بازگشتی به مقاومت خود داشت.
- پوند بریتانیا/دلار آمریکا (GBP/USD): با توجه به رویدادهای مهم مانند انتشار داده‌های بازار کار و سیاست‌های بانک مرکزی انگلستان، پوند نیز در این هفته نوسان خواهد داشت. هرگونه تصمیمات انقباضی بانک انگلستان می‌تواند منجر به تقویت پوند در برابر دلار شود. امید داریم مقاومت سنگین دو هفته قبل این جفت ارز شکسته نشود.
در تحلیل این جفت ارز، متاسفانه تحلیل درست نمی‌بود و خوشبختانه نه تنها این جفت ارز موفق به شکست مقاوت خود نشد بلکه با قدرت، حمایت خود را شکست و شاهد یک ریزش قابل توجه میبودیم.
در این شرایط، توجه به شاخص‌های اقتصادی مانند داده‌های تورمی آمریکا و چین و همچنین داده‌های خرده‌فروشی می‌تواند جهت نوسانات جفت‌ارزها را در این هفته مشخص کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند بر اساس این تحلیل‌ها و سایر عوامل تاثیرگذار در بازار به تصمیم‌گیری بپردازند.
در هفته معاملاتی 11 الی 15 نوامبر 2024، جفت‌ارزهای کلیدی فارکس با رویدادهای مهم اقتصادی مواجه خواهند شد که می‌تواند نوساناتی را در بازار ایجاد کند.
- یورو/دلار آمریکا (EUR/USD): در هفته گذشته، داده‌های اقتصادی ایالات متحده منجر به نوساناتی در دلار شد و این احتمال وجود دارد که جفتارز EUR/USD تحت تأثیر تورم و داده‌های تولید صنعتی منطقه یورو نیز نوساناتی را تجربه کند. هرگونه سیگنال منفی از این ناحیه می‌تواند به کاهش ارزش یورو منجر شود.متاسفانه، به علت عدم واکنش روز جمعه، روز آخر معاملات در هفته گذشته، این هفته نیز شاهد ریزش این جفت ارز می‌باشیم. لذا تهیه سرمایه جهت سرمایه گذاران این جفت ارز و یا پذیرش زیان و خروج از این جفت ارز را پیشنهاد می‌دهیم.
- دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY): بانک ژاپن همچنان به سیاست پولی با نرخ بهره منفی ادامه میدهد و در صورت افزایش ارزش دلار به دلیل گزارشات اقتصادی بهتر در ایالات متحده، ممکن است این جفتارز در این هفته روند صعودی داشته باشد و محاملا مقاومت تازه ایجاد شده هفته گذشته خود را شکسته و یا در آن حوزه بازی قیمتی داشته باشد.
- پوند بریتانیا/دلار آمریکا (GBP/USD): با توجه به رویدادهای مهم مانند انتشار داده‌های بازار کار و سیاست‌های بانک مرکزی انگلستان، پوند نیز در این هفته نوسان خواهد داشت. هرگونه تصمیمات انقباضی بانک انگلستان می‌تواند منجر به تقویت پوند در برابر دلار شود. امید است این تقویت به مقاومت هفته گذشته حداکثر برخورد نداشته باشد.
بسیار متأسفیم که در هفته گذشته تحلیلی از بازار ارائه نکردیم. گاهی شرایط و حجم کاری مانع از تهیه و انتشار تحلیل‌های به‌موقع میشود. از شما خوانندگان و دنبال‌کنندگان گرامی بابت شکیبایی و درک بالایتان صمیمانه سپاسگزاریم. این هفته تلاش می‌کنیم تحلیل دقیق‌تر و مفیدتری مخصوصا بر روی جفت ارز EURUSD که بخشی از سرمایه‌گذاران دارند ارائه دهیم تا خلأ هفته گذشته جبران شود.
تحلیل بازار جفت‌ارزها در هفته جاری (۲ تا ۶ دسامبر ۲۰۲۴) تحت تأثیر چندین رویداد اقتصادی کلیدی و تغییرات فاندامنتال است:
جفت ارز EUR/USD: این جفتارز پس از توقف روند صعودی چهارروزه، ممکن است سطح پایین‌تر ماه پیش را مجدد آزمایش کند. این به این معنی است که متاسفانه شاید این جفت ارز قیمت 1.02500 را به خود ببیند، از طرفی شاخص‌های PMI در منطقه یورو و ایالات متحده، آمار اشتغال ایالات متحده (NFP)، انتظارات برای کاهش شاخص تورم آمریکا (سخنرانی جروم پاول) می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند و انتظار صعود این جفت ارز در خوشبینانه و بهترین حالت در سطح مقاومت 1.07500 میباشد.
همانطور که انتظار میرفت، این جفت ارز در محدوده Zone حمایتی و مقاوتی خود حرکت کرد و خوشبختانه با توجه به اخبار انتشار یافته، شاهد ریزش این جفت ارز نمی بودیم.لطفا، به نودار زیر دقت فرمایید:
تحلیل بازار فارکس: جفت‌ارزها برای هفته 9 الی 13 دسامبر 2024
این هفته در بازار فارکس با رویدادهای اقتصادی مهم و نوسانات قابل‌توجهی در ارزهای اصلی مواجه هستیم. در ادامه، وضعیت برخی از جفت‌ارزهای مهم بررسی شده است:
USD/JPY دلار آمریکا به ین ژاپن
- پیش‌بینی: انتظار می‌رود این جفتارز تحت تأثیر گزارش‌های اقتصادی آمریکا، مانند PMI و گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS و نشست‌های بانک مرکزی آمریکا و ژاپن قرار گیرد. حمایت فنی کلیدی در سطح 149.500 است. اگر شکسته شود، ممکن است قیمت به 147.000 یا پایین‌تر برسد.
همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنیم جفت ارز USDJPY حمایت خود را نشکست و کل هفته بصورت صعودی تا مقاومت خود حرکت داشت.
EUR/USD یورو به دلار آمریکا
- روند نزولی: نرخ بهره پایین در اروپا و ضعف در اقتصاد منطقه یورو ممکن است منجر به کاهش بیشتر یورو نسبت به دلار شود. پیش‌بینی میشود این جفتارز به نزدیکی سطح حمایت 1.03000 نزدیک شودو یا متاسفانه موفق به شکست آن شود.
در هفته گذشته روند نزولی EURUSD موفق به شکست حمایت خود شد، اما خوشبختانه در انتهای روز فعالیت بازار مجدد در zone حمایت قرار گرفت و این می تواند بخشی از نگرانی را به آینده بیندازد
GBP/USD پوند بریتانیا به دلار آمریکا
- فشار بر پوند: عدم ثبات اقتصادی در بریتانیا می‌تواند نرخ این جفتارز را به کمتر از 1.25000 برساند، مگر اینکه گزارش‌های اقتصادی مثبت بریتانیا بتوانند روند را تغییر دهند.
همانطور که در چارت زیر مشاهده می شود تحلیل این جفت ارز درست بوده و روند ریزشی خود را داشته است، اما این میزان ریزش به اندازه نزدیک شدن به حمایت 1.25000 نبوده است
AUD/USD دلار استرالیا به دلار آمریکا
- ضعف مرتبط با رشد جهانی: این ارز به دلیل حساسیت بالا نسبت به رشد اقتصادی جهانی ممکن است با کاهش بیشتر مواجه شوند. احتمالاً AUD/USD به زیر 0.63500 برسد که متاسفانه این خبر خوبی جهت دارندگان این جفت ارز نمی باشد.
رویدادهای کلیدی:
- گزارش‌های اقتصادی آمریکا مانند گزارش شغل‌های غیرکشاورزی (NFP) و شاخص مدیران خرید (PMI).
- تصمیمات سیاستی بانک مرکزی آمریکا (Fed) و بانک مرکزی ژاپن (BoJ).
- افزایش احتمالی تعرفه‌های تجاری آمریکا که می‌تواند باعث تقویت بیشتر دلار شود
برای موفقیت در معاملات این هفته، مدیریت ریسک و بررسی اخبار اقتصادی روزانه توصیه میشود.
متاسفانه تحلیل این جفت ارز کاملا درست می‌بود و ما شاهد ریزش این جفت ارز تا حمایت مورد نظر در هفته گذشته بودیم. امیدواریم در هفته آتی شاهد شکست این حمایت نبوده و بازار روند صعودی را برای خود در نظر گیرد
تحلیل بازار فارکس برای هفته جاری، 16 الی 20 دسامبر 2024، با نگاهی به جفت‌ارزهای کلیدی، موارد زیر را نشان میدهد:
- EUR/USD: این جفتارز در هفته گذشته نوساناتی بین سطح حمایتی قوی و مقاومت محدود داشت. انتظار می‌رود با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر و عدم وجود جهت‌گیری قوی، این هفته نیز در محدوده فعلی باقی بماند، مگر اینکه شاخص‌های اقتصادی کلیدی جدید منتشر شوند
بر خلاف انتظار رفتار EURUSD به مانند تحلیل دو هفته پیش عمل کرده است و یا یک ریزش سنگین متاسفانه مجدد به حمایت 1.03400 نزدیک شد. البته خوشبختانه جمعه رفتار برگشت به خود گرفت و 50% از ریزش خود را جبران کرد.
کاهش ارزش جفت ارز EUR/USD در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ به عوامل متعددی مرتبط است:
- سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB): بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خود برای چهارمین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد و اعلام کرد که این روند در نشست‌های آتی ادامه خواهد داشت. این سیاست‌های تسهیلی با هدف حمایت از اقتصاد منطقه یورو انجام میشود، اما منجر به تضعیف یورو در برابر دلار شده است.
- وضعیت اقتصادی منطقه یورو: اقتصاد منطقه یورو با مشکلاتی مانند کاهش رشد اقتصادی و بحران‌های سیاسی در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه مواجه است. این شرایط باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به یورو و در نتیجه کاهش ارزش آن در برابر دلار شده است.
- تقویت دلار آمریکا: دلار آمریکا به دلیل افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری و تقاضای بالای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن، تقویت شده است. این امر فشار بیشتری بر جفت ارز EUR/USD وارد کرده و منجر به کاهش ارزش یورو در برابر دلار شده است.
ترکیب این عوامل منجر به کاهش ارزش جفت ارز EUR/USD در بازه زمانی مذکور شده است.
2. GBP/USD پوند بریتانیا نیز تحت تاثیر عواملی همچون تصمیم احتمالی فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره و وضعیت اقتصادی داخلی در انگلستان، نوسان کرده است. اگر قیمت از سطح 1.28000 عبور کند، ممکن است به سمت حمایت 1.29000 نیز حرکت کند. مقاومت‌ها و حمایت‌های تکنیکال برای این جفتارز حیاتی خواهند بود. روند صعودی پیش بینی می شود.
تحلیل روند صعودی جهت این جفت ارز تنها در روز دوشنبه به حقیقت پیوست و بعد از آن شاهد ریزش این جفت ارز تا حمایت 1.25000 می بودیم و مجدد در جمعه تا حدودی شاهد بازگشت این جفت ارز می بودیم.تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهند که هر بار قیمت به خط مقاومت نزدیک شده، با کاهش مواجه بوده است. این الگوها نشان‌دهنده تمایل بازار به فروش پوند در مواجهه با مقاومت‌های قیمتی است که می‌تواند به کاهش ارزش GBP/USD منجر شود.
USD/JPY: پس از افزایش شدید در هفته گذشته و کاهش مداوم در 17 روز گذشته قبل از هفته پیش، این جفتارز اکنون تثبیت شده است. اگر بتواند سطح 154.000 ین را بشکند، ممکن است حرکت صعودی داشته باشد. در غیر این صورت، احتمال بازگشت به سطوح حمایتی فیبوناچی رسیدن به حمایت هفته پیشین، وجود دارد.
جفت ارز USDJPY دارای تحلیل موفقی بود حمایت پیش بینی شده را شکست و یک صعود قابل توجه داشت.
افزایش نرخ جفت ارز USD/JPY در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ می‌تواند به عوامل زیر مرتبط باشد:
- تفاوت نرخ بهره بین آمریکا و ژاپن: افزایش نرخ بهره در ایالات متحده می‌تواند باعث تقویت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن شود، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر به دلار روی می‌آورند.
- سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن: در صورت حفظ یا کاهش نرخ بهره پایین توسط بانک مرکزی ژاپن، ین به عنوان ارز با بازدهی کمتر، در برابر دلار تضعیف میشود.
- بازدهی اوراق قرضه آمریکا: افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا می‌تواند تقاضا برای دلار را افزایش داده و منجر به تضعیف ین در برابر دلار شود.
- شرایط اقتصادی جهانی: بهبود شرایط اقتصادی جهانی جهت آمریکا و افزایش تمایل به دارایی‌های با ریسک کمتر می‌تواند منجر به خروج سرمایه از ین ژاپن به سمت دلار آمریکا شود.
AUD/USD: دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا ضعیف عمل کرده است. AUD/USD ممکن است در کوتاه‌مدت به سطوح پایین‌تر نیز برسد و متاسفانه امکان شکست حمایت خود را داشته باشد
متاسفانه تحلیل AUDUSD درست می بود و نه تنها حمایت خود را شکست بلکه حمایت جدید ریزشی 0.62000 را نیز برای خود رقم زد. لطفا به تحلیل چارت زیر دقت فرمایید .
در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴، جفت ارز AUD/USD کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. این افت به عوامل متعددی نسبت داده میشود:
- کاهش قیمت کالاها: اقتصاد استرالیا به شدت به صادرات کالاهایی مانند سنگ آهن و زغال سنگ وابسته است. در این دوره، کاهش قیمت این کالاها منجر به تضعیف دلار استرالیا شد.
- تصمیمات بانک مرکزی استرالیا (RBA): در نشست اخیر، RBA نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما لحن محتاطانه‌ای در بیانیه خود داشت که نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی بود. این امر باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دلار استرالیا شد.
- تقویت دلار آمریکا: در همین دوره، داده‌های اقتصادی قوی از ایالات متحده منتشر شد که منجر به تقویت دلار آمریکا گردید. افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز به این تقویت کمک کرد.
- تنش‌های تجاری: ادامه تنش‌های تجاری بین چین و ایالات متحده، به عنوان دو شریک تجاری اصلی استرالیا، نگرانی‌هایی را درباره تقاضا برای صادرات استرالیا ایجاد کرد که به تضعیف دلار استرالیا انجامید.
ترکیب این عوامل منجر به کاهش ارزش AUD در برابر USD در بازه زمانی مذکور شد.
طلا: در بازار فلزات، طلا به سطح حمایتی بازگشته اما به آن برخورد نداشته است و پتانسیل حرکت به سمت سطح مقاومتی 2730.00 دلار را دارد. کاهش‌های کوتاه‌مدت به سمت حمایت 2610.00 ممکن است فرصت خرید ایجاد کند.
همانطور که مشاهده می شود ( در چارت زیر) طلا فرصت خرید خود را د رحمایت 2590.00 ایجاد کرد محتمل است شاهد افزایش قیمت طلا در هفته آتی باشیم.
در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴، قیمت طلا (XAU/USD) کاهش یافت. این افت به عوامل متعددی نسبت داده میشود:
- سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا: انتظار میرفت فدرال رزرو در نشست دسامبر خود نرخ بهره را کاهش دهد؛با این حال، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که این کاهش ممکن است متوقف شود یا با احتیاط بیشتری انجام شود. این عدم قطعیت باعث کاهش تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن شد.
- کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا: بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت که معمولاً می‌تواند به نفع طلا باشد؛اما در این دوره، کاهش بازده با تقویت دلار همراه بود که فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کرد.
- شاخص‌های اقتصادی متناقض: انتشار داده‌های اقتصادی مانند شاخص‌های PMI تولیدی و خدماتی نشان‌دهنده وضعیت متغیر اقتصاد بود. این داده‌ها باعث افزایش نوسانات در بازار و تأثیر منفی بر قیمت طلا شد.
- تحلیل‌های تکنیکال: برخی تحلیل‌گران به تشکیل الگوهای نزولی مانند "دابل تاپ" در نمودارهای قیمت طلا اشاره کردند که نشان‌دهنده احتمال بازگشت و کاهش قیمت بود.
مجموع این عوامل منجر به کاهش قیمت طلا در این بازه زمانی شد.
جمع‌بندی: تمرکز این هفته بر سیاست‌های بانک مرکزی، به ویژه فدرال رزرو، و داده‌های اقتصادی کلیدی خواهد بود. توصیه میشود معامله‌گران توجه ویژه‌ای به گزارشات اقتصادی روزانه و تغییرات غیرمنتظره بازار داشته باشند.
با توجه به تعطیلات کریسمس و سال نو، انتشار آمارهای کلان اقتصادی کاهش یافته و حجم معاملات پایین خواهد بود. این امر می‌تواند به کاهش نوسانات و حرکت‌های محدود در بازار منجر شود.
معامله‌گران باید به کاهش نقدینگی در بازار توجه داشته و از انجام معاملات با حجم بالا در این دوره خودداری کنند تا ریسک‌های احتمالی را کاهش دهند.
دیدگاهی یافت نشد